选择市场性优异的股票
每个股票都有其特性,即股性。股性好,指它活跃,在大势升时它升得多,大势跌时它也震荡较大,这种股票群众基础好,大家都乐意炒它,其股性也越来越活跃。而股性不好的股票往往股价呆滞,只会随大势作小幅波动,炒作这种股票往往赚不到什么钱。
每种股票都有其习性,这种习性是长期炒作形成的,是由于大众对它的看法趋于一致造成的,一般难以突变。但股性并不是永远不变的,有时通过机构长时间努力,或由于
经济环境的改变,可能会改变一些股票的特性。
几乎所有的热门指标股,都有良好的市场性,这些股票的筹码锁定好,易大起大落,投资者高度认同这些股票,一有风吹草动即大胆跟风,往往造成股价疯涨。大众认同的程度越高,其市场的属性越好,而这些股票往往有市场主力的介入,在其中推波逐浪,甚至有些股票的主力每隔一定的时间总要折腾一番,似乎吃定这只股票。而主力对于长期介入较多的股票市场性很熟悉,也常常选择同一只股票多次介入。这正是形成个股独特股性的重要原因。
股本结构这个因素是个股的重要属性之一,多年来股本小的个股往往较容易成为主力炒作的目标。很多主力介入操作的重要参考就是股本的大小。小型股容易控制筹码,轻,薄,短,小的股票具备拉升容易的特点,十分利于操作。
冷门股有时也成为惊人表现的个股,其实,这种冷门股从前大多也有过突然爆发的经历。也就是说,它的股性就是喜欢突然拉升。冷门黑马股大多流通筹码很少,股本小,所以这类股票一旦打底完成发动攻击,其升幅往往是十分可观的。
股票的特性是长期形成的,需要投资者长期了解才能全面熟悉它们。当你了解它们以后,遇到一定的情况,你可以估计到他有什么反应,这对预测个股态势十分有利。同样,如果某只股票的个性出现变化,那么你就可以很快记住他们的变化。
因此,选择股票因该首先考虑股性,落后大势的弱势股不要去碰它们,而热门的指标股是首选目标,某些冷门股经过长期的盘整,有可能突然爆发,也可以考虑选择。
选择波动幅度大的股票
既然每只股票的特性不同,自然有的波动大,有的波动小,波动大的股票最适合短线进出,当一只原本平静无波,股性死寂的股票突然连续数日转强时,决不能等闲视之,如果此时成交量配合,那这只股票大可有一番表现。
选择有潜力的低价股
股票价格低,这本身就是一个优势。低价格往往意味着低风险。某只股票的价格之所以低,那说明该股票的种种不利因素已被大众所了解,而股票市场的有一个特点就是,大家都已经知道的事情往往对市场不再起作用。正如大家已经知道的好消息公布出来也无法再使市场上升。所以,如果某只股票的价格很低,那一定是因为一些众所周知的原因,而且大家都已经接受了这种现状。
然而事情并非一成不变,对业绩差的公司来说,使它业绩变差有时比使它业绩变好更难。在一批低价股中,常常就隐藏着几个可能变好的股票,这是好最值得炒作的原因。同时,低价的特性使得炒作成本低,容易引起主力的关注,容易控制筹码。由于比例的效应,低价股上涨获利的比率会更大,获利的空间与想象的空间均更广阔。再加上群众基础好的原因,常常会使低价股成为大黑马。
当然,并非低价就一定好,有些上市公司积弱多年,毫无翻身的机会,甚至亏损累累,这样的低价股还是少碰为妙。最重要的是找出低价股中的好股票和有利好的可能。
新上市的股票要特别关注
现在,新上市的股票越来越多,于是投资者已经变得很麻木,对新股视而不见。这反而给我们提供机会。新股中也有好有坏,但总的来说,它们都有一个共同的优点,那就是上方无套牢盘。一般新股上市,原始股东都是获利的,只要他们愿意抛出,都可以赚钱。同时,新股没有什么复杂的历史,这样也使主力容易掌握筹码的分布情况,容易集中吸货,从而完全控制该股票的筹码。尤其是那种上市后曾跌破发行价的新股,更是难得的炒作对象。在发行价之下,常常有机构大量吸货,日后必有不俗的表现。这种股票的筹码高度集中,机构主力爱做多高的价都可以。
今天的市场上,新股被疯炒的例子举不胜举。最后到了逢新必炒的地步。这充分证明：当主力机构在市场上再难找到的炒作对象时,新股就成了最好的选择。新股的炒作可以纯粹当做数字游戏来玩,完全可以不理会其业绩的实质。只要主力有勇气接走所有的低位抛盘,以后的股价就只是一个数字而已。
另外,由于股票上市的承销商制度,使得新股上市直接关系到承销商和上市公司的面子,所以即使大市不利,券商也要尽力护盘维持形象。这样的结果往往是手上的股票越来越多,最后不得不做庄炒作一番。
选择强势产业的股票
强势产业的股票往往是领导大市的主角,尤其是行业中的龙头,往往具有指标股的作用。因此,选股必须选择强势产业中的领头股,这样往往能领先大势获利。通常,在某个多头市场的领头股,到大市反转时,便成为抗跌的好股票。
投资者应该了解整个国家的经济形势与产业政策,哪些是夕阳产业,哪些是强势产业,应该做到心里有数。对国家产业政策扶持的上市公司来讲,经营的阻力上要小一些,获利的能力上要大一些。另外,从全世界的产业发展趋势来看,也可以看出哪些是有前途的,哪些行业是面临困境的。投资者应有买股票就是买未来的观念,所以对前景看好的尖端产业应具备长远的眼光,对高科技,高附加值的产业,尤其要特别注意。
投资者应经常去检视各类产业股票的表现情形,将有助于摆脱目前的弱势产业的股票。换入强势产业的股票,你会发现某一行业的股票常常有某种联动性。如果某产业的龙头股表现疲弱,则往往会波及到该行业的其它股票。同样,如果某行业的几种指标股呈强劲起势,则会带动其它同类个股。
分析炒作题材
所谓题材,说穿了就是炒作股票的借口,用来激发市场人气的工具。有些题材确有实质性内容,而有些则纯粹是空穴来风,甚至是刻意散布的谣言。而且很多题材对上市公司本身有多大好处是不能随便确定,许多具体情况需要具体分析。但市场的特点是只要有题材,市场就乐于挖掘和接受,而题材的真实作用反而被忽视了。
1．常用来炒作的题材
（1）经营业绩改善或有望改善。 从根本来讲,业绩是股市的根本所在,业绩是硬道理。所谓利好的预期最终都会反映到业绩上来,因此这是最有号召力的题材。而其中,业绩可望改善比业绩已经改善更有吸引力。因为人们更看重上市公司的未来。这类题材每到公布业绩报告期间显得尤为活跃,而公布完后,就暂时告一段落。
（2）拥有庞大的土地资产有望升值。 极具想象力。但最终要看是否有人挖掘并宣传这个题材。
（3）国家产业政策扶持。 最关键的是优惠的税收政策和贷款政策。能源,交通,化工,通讯,高科技。
（4）合资合作或股权转让。 分析合资题材,要全面考虑合资伙伴的经济实力和市场能量,分清有利的真合资和纯粹为造题材而吹捧的假合资,分清合资的前景是好是坏。
（5）增资配股或送股分红。 增资配股本身并不是分红行为,它并没有给股东什么回报,只是给股东一个增加投资的权力。在牛市中,这种优先投资的权利往往显得非常重要,并具有一定的价值,因为牛市中人们预期股价会上升,可以优先投资必定会带来良好的收益。送股分红是上市公司给股东的真正回报,在这种回报真正兑现之前,往往会出现枪权现象,因为预期牛市会填权。增资配股或送股分红成为一种题材,是因为人们的牛市预期。一旦市势逆转,人们预期熊市到来,送股也好,配股也好,都不能激起人们的购买欲望。
（6）控股或收购。 这在国外发达市场中是股市最有吸引力的题材之一。因为它给人以无限的想象空间。控股指某财团在股票市场上大量吸纳某只股票,以求最终控制该公司。不过在中国股市的二级市场上发生真正意义的抢股收购是不太可能。这与上市公司的股本结构有关。所有就目前而言,控股或收购还仅仅是一个炒作题材。多数控股行是由于庄家炒作失当,手中的股票越来越多,以至于达到或超过举牌的界限,而不得不举牌。
2．分析炒作题材
分析题材是真是假其实不难,可以分析上市公司的各种公告和报表。但最好的方法是拿题材来与盘面比较,看盘面是否支持该题材的存在。对于真正的炒股高手来说,根本用不着整天打听什么消息,一切都在盘面上清楚地反映出来了。
某个题材到底能给盘面造成多大的影响,那不决定于题材的情况,而决定于盘面当时的处境。盘面的反应就是供求关系的变化,盘面的状态就是指目前供求关系的状态。
比如说一根火柴能否引起森林大火呢?不一定,那不决定这根火柴,而决定于森林的状态。市场也是这样,气氛有高有低,人气有旺有衰,同样的题材投入到市场中,反映常常因时而异。这就是市场的微妙之处。只有懂得了题材与市场的这种关系,就等于站到了市场之上,置身事外来分析市场的反应。
反过来,通过市场对题材的反应,也可以看出目前市场所处的状态。一个对坏消息毫无反应的市场无疑是个强势市场,而一个对庄家鼓吹的种种利好题材没有什么反应的市场是弱势市场。在牛市中,即使庄家不去鼓吹,投资者也会自己去发掘。所以题材是借口,市场状态才是关键。
题材的真假无关重要,重要的是市场的反应,题材的号召力,跟风者多不多。
3．轮炒的策略
轮炒与其说是一种策略,不如说是一种自然现象。所谓轮炒,是指把市场上不同板块分成几个层次,顺序分批炒作的现象。轮炒可以是市场主力的安排,也可能是市场自发形成。大盘中股票太多,所有股票一起上涨需要太多的资金,而且股票一起上攻时,投资者的注意力分散了,不容易形成强烈的攻势。轮炒的本质是把大盘分割成许多自我体系的部分,然后集中力量来炒作一批股票。另外,当一批股票走弱时,可以有另一批股票来代替前者支撑局面,用以维护市场人气。
轮炒往往依照先一线绩优股,再二线股中价股,再三线低价股。这是因为行情发动之初,人们往往对后市存有疑虑,一般不敢买入那些业绩没有保证的个股,而此时绩优股的价格偏低,投资价值显现,成为第一批投资者的首选。当一线股炒高以后,二线股随之跟上,因为它们的业绩也不差,既然一线股已经很高了,那么后来者只有选择这些了。(有比较)接下来,市场趋于越来越活跃,投机的气氛也越来越浓厚,于是三线股作为最投机的品种来炒作,这种炒作常常失去理性,成为纯粹的数字游戏。
当一二三线股轮炒一遍之后,一般市势就告一段落,回落调整以待时机。这是轮炒的普遍规律,当市场上可炒的股票越来越少的时候,市势也就差不多到尽头了。 但也有种情况,即轮炒二线股的时候,一线股已经开始调整,炒三线股的时候,一二线股又在调整,当三线股炒作完后,也许一线股已经调整的相当彻底,这时如果大势长期看好,则有可能重新启动一线股,带动市场新一轮循环。(大牛市时可能这样)所以应该把握市场节奏,当三线股炒作完以后,密切注意一线股的走势,看是否有启动的迹象。一旦如此,则市势可能长期看好,可以开始新一轮炒作。
轮炒策略可以节省主力机构的资金,也附合市场心理的要求,因而市势的发展往往表现出轮涨的特征。投资者应充分利用自己的资金来应付轮炒,从而获得最大的利润。
