于德水在离开后的第三天回来了,亮出了渡过还债难关的策略——债转股。
在会议室,孙正打开PPT,解释了“债转股”方案:持有德道集团债券的人,可以将到期的债券按照1∶1的比例转为德道集团优先股,并且可以按照年股息率7%领取股息,或将股息一并转换优先股。三年内,如果德道集团的生产经营发生问题,作为优先股股东,都享有优先退出权……如果此次持有德道集团债券的人中,有七到八成的能够接受‘债转股’,就会缓解资金上的压力,赢得时间,从而化解这次危机。
有人质疑,要让这些人把债券转变成优先股,不大可能。
可不是,债民比猴子还精。
陈怀丙插言:“要将4/5的债民身份转变成股东,并非难事……我们可以利用一些概念,当然不是欺骗……我们集团一直想通过参股东海集团,并且双方已经在某些方面达成了意向,这个事情早就闹得满城风雨了……我们的意图就是通过入股东海集团,实现间接控制其上市公司东海技术。如果我们把这个文章做起来,那些债民一定会想,如果他进行了‘债转股’,那些内部优先股的股份将来就有可能转化成上市公司的流通股……这个诱惑是巨大的。大家都知道,原始股变成上市的流通股后,至少也要翻十倍吧。”
赵小鱼悄声问程拾翰:“这个‘概念’可行吗?”程拾翰说如果这也叫方案,无非就是炒作,而且是拿德道集团的信誉当儿戏。
于德水最后表态:“眼下最重要的,是我们的方案必须获得有关部门的批准。一旦方案获准,我有信心让更多的债民把债券变成股份。因为我对德道集团的未来充满信心!”
大家鼓掌,相信德道大厦的顶梁柱能够说到做到。他们跟着他这么多年了,遇到多少沟沟坎坎,还不是一路打拼冲杀过来了。大家的脸上风平浪静,艳阳高照,前几日的阴雨霏霏荡然无存。
陈怀丙看到这一切,也蛮激动的,想起了昨夜的毛遂自荐。
昨夜,在于德水的办公室,两人隔着茶几谈话,他诚恳而又谦卑:“董事长,你的这个‘债转股’方案可以说是一个伟大的策划。”
“你觉得可行?”
他深有感触:“几天来,我是彻夜难眠,冥思苦想,不是一点办法都没有,但都无法和‘债转股’相比……董事长,我是来请缨的。”
“请缨?”
“对,请缨。”他口气坚定而又恳切,“自从我加盟德道,除了原先的企业为集团带来了一点实惠,这几年已是坐吃山空了。就说现在吧,李总搞出了《考核办法》,天乐领导学GE,拾翰空降下来一鸣惊人……大家干得热火朝天的,我不能再没有作为了。”
于德水倒是同意他的说法,点了点头。
“董事长,我就立下军令状了,做‘债转股’领导小组的组长,就是跑断了腿,也要把它拿下。”
于德水沉吟了片刻,说:“你要拿出一个切实可行的计划,这个计划需要动员全集团的有关部门协同作战。”
“董事长,我琢磨了,有了一个初步的想法了……”
他开始了讲故事,滔滔不绝。于德水听着,还算满意,时间紧迫,当场也就拍了板。
这个时候,他摸了摸发亮的脑门,有些得意,就听于德水说:“下面,就由‘债转股’领导小组组长陈总,介绍具体的操作思路和工作部署。”
陈怀丙立刻精神抖擞,大有统揽三军之势,讲述了行动策略和具体时间。
马上,相关人员和部门又聚集起来,分头商议,确定合作事宜,一直讨论研究到很晚,方才散去。
夜色浓重,大道湾这个黄金商圈褪去了白天的姿色和喧哗。十字路口的红绿灯交替明灭,一成不变地变化着。德道大厦裹着孤独与肃穆,像城市静默的忠诚守夜者。18层还有一个窗口亮着灯,远远望去犹如山崖之上的灯塔发出的光亮。
于德水还没有离开办公室。他有些忐忑不安,思忖着将“债转股”的运作交给陈怀丙是不是过于冒险了。
可是,有的时候,冒险也不失为一着棋吧。