部门名称年月日金额单位:元收入部分金额附单据张数付出部分金额附单据张数备注昨日现款1.现金存入银行1.销售收入2.支票存入银行其中:类3.办理托收类4.内部转账类5.类6.类7.2.包装物押金8.3.出售包装收入9.4.10.5.11.次日现款合计合计会计:审核:制表(收款员):
说明:(1)本表适用于批发企业。
(2)本表由收款员填写,一式两联,一联存根,一联连同所附单据一并上报财会部门。
(3)本表的“次日现款”是当日解缴银行后营业收入的现款,次日报表中“昨日现款”金额与此金额相同。
(4)本表平衡公式为:收入部分合计数等于付出部分合计数。